平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C
(015169)公募FOF
1.0709
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-24]
1.0709
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：5.17%
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴心洋 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7.35 | 0.24% | 74.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.51 | 0.08% | 25.45% |