平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C
(015169)公募FOF
1.0709
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：5.17%
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴心洋 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0709 |
1.0709 |
0.19% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.12% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0702 |
1.0702 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0712 |
1.0712 |
0.17% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0694 |
1.0694 |
0.13% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0680 |
1.0680 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0674 |
1.0674 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0674 |
1.0674 |
0.23% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.11% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0668 |
1.0668 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0653 |
1.0653 |
0.38% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.17% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0631 |
1.0631 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0646 |
1.0646 |
0.11% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0634 |
1.0634 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.08% |