平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C
(015169)公募FOF
1.0709
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-24]
1.0709
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：5.17%
- 成立以来：7.09%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：吴心洋 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||