平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.08%	0.04	2.58	26.18%	新增
2	600323	瀚蓝环境	0.08%	0.12	2.51	25.45%	新增
3	601058	赛轮轮胎	0.07%	0.15	2.10	21.31%	新增
4	300750	宁德时代	0.06%	0.01	1.80	18.27%	新增
5	600761	安徽合力	0.03%	0.04	0.87	8.78%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	0.08%	0.04	2.58	26.18%	新增
2	600323	瀚蓝环境	0.08%	0.12	2.51	25.45%	新增
3	601058	赛轮轮胎	0.07%	0.15	2.10	21.31%	新增
4	300750	宁德时代	0.06%	0.01	1.80	18.27%	新增
5	600761	安徽合力	0.03%	0.04	0.87	8.78%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000521	长虹美菱	1.05%	9.28	52.25	19.68%	1.87 (20.15%)
2	600583	海油工程	1.03%	8.63	51.26	19.30%	6.38 (73.93%)
3	601717	郑煤机	0.90%	3.52	44.53	16.77%	0.00 (0.00%)
4	002230	科大讯飞	0.72%	0.77	35.71	13.45%	新增
5	601882	海天精工	0.52%	0.98	25.63	9.65%	0.00 (0.00%)
6	601088	中国神华	0.49%	0.78	24.45	9.21%	0.00 (0.00%)
7	002465	海格通信	0.38%	1.45	18.63	7.02%	新增
8	688333	铂力特	0.26%	0.11	13.09	4.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000521	长虹美菱	1.05%	9.28	52.25	19.68%	1.87 (20.15%)
2	600583	海油工程	1.03%	8.63	51.26	19.30%	6.38 (73.93%)
3	601717	郑煤机	0.90%	3.52	44.53	16.77%	0.00 (0.00%)
4	002230	科大讯飞	0.72%	0.77	35.71	13.45%	新增
5	601882	海天精工	0.52%	0.98	25.63	9.65%	0.00 (0.00%)
6	601088	中国神华	0.49%	0.78	24.45	9.21%	0.00 (0.00%)
7	002465	海格通信	0.38%	1.45	18.63	7.02%	新增
8	688333	铂力特	0.26%	0.11	13.09	4.93%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601717	郑煤机	1.05%	3.52	46.04	21.08%	0.00 (新增)
2	000521	长虹美菱	1.04%	7.41	45.65	20.90%	0.00 (新增)
3	601882	海天精工	0.67%	0.98	29.38	13.45%	0.00 (新增)
4	601088	中国神华	0.55%	0.78	24.34	11.14%	0.00 (新增)
5	603345	安井食品	0.45%	0.16	19.84	9.08%	0.00 (新增)
6	600583	海油工程	0.33%	2.25	14.58	6.68%	0.00 (新增)
7	688333	铂力特	0.30%	0.11	13.32	6.10%	0.00 (新增)
8	601138	工业富联	0.30%	0.68	13.40	6.13%	0.00 (新增)
9	000683	远兴能源	0.27%	1.68	11.88	5.44%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601717	郑煤机	1.05%	3.52	46.04	21.08%	0.00 (新增)
2	000521	长虹美菱	1.04%	7.41	45.65	20.90%	0.00 (新增)
3	601882	海天精工	0.67%	0.98	29.38	13.45%	0.00 (新增)
4	601088	中国神华	0.55%	0.78	24.34	11.14%	0.00 (新增)
5	603345	安井食品	0.45%	0.16	19.84	9.08%	0.00 (新增)
6	600583	海油工程	0.33%	2.25	14.58	6.68%	0.00 (新增)
7	688333	铂力特	0.30%	0.11	13.32	6.10%	0.00 (新增)
8	601138	工业富联	0.30%	0.68	13.40	6.13%	0.00 (新增)
9	000683	远兴能源	0.27%	1.68	11.88	5.44%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	0.85%	1.69	44.80	12.00%	-1.55 (-91.72%)
2	600416	湘电股份	0.76%	2.11	40.28	10.79%	新增
3	600547	山东黄金	0.73%	1.64	38.51	10.31%	-0.43 (-26.22%)
4	601688	华泰证券	0.71%	2.72	37.45	10.03%	新增
5	601668	中国建筑	0.59%	5.40	31.00	8.30%	新增
6	688420	美腾科技	0.56%	0.76	29.36	7.86%	新增
7	600372	中航电子	0.51%	1.79	27.17	7.28%	新增
8	601882	海天精工	0.44%	0.70	23.31	6.24%	-0.57 (-81.43%)
9	002230	科大讯飞	0.42%	0.33	22.43	6.01%	新增
10	300138	晨光生物	0.42%	1.23	22.02	5.90%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	0.85%	1.69	44.80	12.00%	-1.55 (-91.72%)
2	600416	湘电股份	0.76%	2.11	40.28	10.79%	新增
3	600547	山东黄金	0.73%	1.64	38.51	10.31%	-0.43 (-26.22%)
4	601688	华泰证券	0.71%	2.72	37.45	10.03%	新增
5	601668	中国建筑	0.59%	5.40	31.00	8.30%	新增
6	688420	美腾科技	0.56%	0.76	29.36	7.86%	新增
7	600372	中航电子	0.51%	1.79	27.17	7.28%	新增
8	601882	海天精工	0.44%	0.70	23.31	6.24%	-0.57 (-81.43%)
9	002230	科大讯飞	0.42%	0.33	22.43	6.01%	新增
10	300138	晨光生物	0.42%	1.23	22.02	5.90%	新增
11	600522	中天科技	0.34%	1.13	17.98	4.82%	---
12	300910	瑞丰新材	0.28%	0.29	14.59	3.91%	---
13	600489	中金黄金	0.26%	1.32	13.64	3.65%	---
14	600760	中航沈飞	0.20%	0.24	10.80	2.89%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	1.03%	3.24	79.51	31.03%	0.00 (新增)
2	600547	山东黄金	0.59%	2.07	45.62	17.81%	0.00 (新增)
3	601882	海天精工	0.49%	1.27	37.73	14.73%	0.00 (新增)
4	600893	航发动力	0.40%	0.72	31.07	12.13%	0.00 (新增)
5	002938	鹏鼎控股	0.23%	0.57	17.68	6.90%	0.00 (新增)
6	603019	中科曙光	0.22%	0.45	17.25	6.73%	0.00 (新增)
7	002063	远光软件	0.19%	1.58	14.77	5.77%	0.00 (新增)
8	300766	每日互动	0.16%	0.68	12.58	4.91%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600765	中航重机	1.03%	3.24	79.51	31.03%	0.00 (新增)
2	600547	山东黄金	0.59%	2.07	45.62	17.81%	0.00 (新增)
3	601882	海天精工	0.49%	1.27	37.73	14.73%	0.00 (新增)
4	600893	航发动力	0.40%	0.72	31.07	12.13%	0.00 (新增)
5	002938	鹏鼎控股	0.23%	0.57	17.68	6.90%	0.00 (新增)
6	603019	中科曙光	0.22%	0.45	17.25	6.73%	0.00 (新增)
7	002063	远光软件	0.19%	1.58	14.77	5.77%	0.00 (新增)
8	300766	每日互动	0.16%	0.68	12.58	4.91%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	1.10%	4.60	120.52	25.07%	-4.25 (-92.39%)
2	600765	中航重机	1.06%	3.72	115.66	24.06%	0.00 (0.00%)
3	600760	中航沈飞	0.59%	1.10	64.49	13.42%	-0.73 (-66.36%)
4	600893	航发动力	0.48%	1.25	52.85	10.99%	-0.85 (-68.00%)
5	688776	国光电气	0.45%	0.28	49.43	10.28%	-0.11 (-40.63%)
6	600547	山东黄金	0.36%	2.07	39.66	8.25%	新增
7	000657	中钨高新	0.21%	1.42	22.49	4.68%	新增
8	688036	传音控股	0.14%	0.20	15.60	3.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	1.10%	4.60	120.52	25.07%	-4.25 (-92.39%)
2	600765	中航重机	1.06%	3.72	115.66	24.06%	0.00 (0.00%)
3	600760	中航沈飞	0.59%	1.10	64.49	13.42%	-0.73 (-66.36%)
4	600893	航发动力	0.48%	1.25	52.85	10.99%	-0.85 (-68.00%)
5	688776	国光电气	0.45%	0.28	49.43	10.28%	-0.11 (-40.63%)
6	600547	山东黄金	0.36%	2.07	39.66	8.25%	新增
7	000657	中钨高新	0.21%	1.42	22.49	4.68%	新增
8	688036	传音控股	0.14%	0.20	15.60	3.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	0.70%	8.85	156.11	25.15%	---
2	600765	中航重机	0.50%	3.72	111.45	17.95%	---
3	600760	中航沈飞	0.50%	1.83	111.54	17.97%	---
4	688776	国光电气	0.42%	0.40	92.50	14.90%	---
5	600893	航发动力	0.40%	2.10	88.09	14.19%	---
6	000519	中兵红箭	0.22%	2.22	49.62	7.99%	---
7	688036	传音控股	0.05%	0.20	11.41	1.84%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601882	海天精工	0.70%	8.85	156.11	25.15%	---
2	600765	中航重机	0.50%	3.72	111.45	17.95%	---
3	600760	中航沈飞	0.50%	1.83	111.54	17.97%	---
4	688776	国光电气	0.42%	0.40	92.50	14.90%	---
5	600893	航发动力	0.40%	2.10	88.09	14.19%	---
6	000519	中兵红箭	0.22%	2.22	49.62	7.99%	---
7	688036	传音控股	0.05%	0.20	11.41	1.84%	---

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