南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A
(015270)公募FOF
1.0274
0.51%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
1.0274
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：9.55%
- 最近一年：25.58%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：0.14%
- 成立以来：2.74%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 182.89 | 0.79% | 80.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.24 | 0.19% | 19.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 110.52 | 0.51% | 65.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.43 | 0.27% | 34.58% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 123.97 | 0.59% | 69.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.81 | 0.26% | 30.66% |