南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A

(015270)公募FOF
1.0274 0.51%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
1.0274
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.58%
  • 最近一季:7.73%
  • 最近半年:8.52%
  • 今年以来:9.55%
  • 最近一年:25.58%
  • 最近两年:3.18%
  • 最近三年:0.14%
  • 成立以来:2.74%
  • 成立日期:2022-03-23
  • 基金经理:鲁炳良
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159925 南方沪深300ETF 10.39% 549.91 2175.44 0.09 (9.70%)
2 000753 华宝量化对冲混合A 8.00% 1446.31 1674.68 新增
3 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 6.98% 1300.00 1461.20 新增
4 021381 华宝量化对冲混合D 6.73% 1218.17 1409.06 新增
5 005194 南方天天利货币E 6.21% 1300.33 1300.33 新增
6 159650 博时中债0-3年国开行ETF 5.82% 11.45 1218.53 0.00 (4.68%)
7 006662 易方达安悦超短债债券A 4.78% 983.96 1000.59 新增
8 012773 嘉实超短债债券A 4.78% 947.54 1000.32 新增
9 510310 易方达沪深300ETF 3.69% 199.89 772.17 50.00 (5.21%)
10 511220 海富通上证城投债ETF 2.96% 60.00 619.98 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159925 南方沪深300ETF 20.09% 550.00 2302.30 新增
2 510330 华夏沪深300ETF 11.31% 300.00 1296.00 新增
3 159650 博时中债0-3年国开行ETF 10.50% 11.45 1203.52 新增
4 510310 易方达沪深300ETF 8.90% 249.89 1019.29 新增
5 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 6.91% 7.20 792.17 新增
6 512100 南方中证1000ETF 4.17% 200.00 477.80 -198.50 (-3.93%)
7 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 4.16% 290.07 476.59 新增
8 005530 汇添富沪深300指数增强A 4.08% 341.48 467.21 新增
9 320014 诺安沪深300增强A 3.83% 278.36 439.41 新增
10 159915 易方达创业板ETF 2.92% 150.00 334.80 -130.00 (-0.29%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 4.85% 36.87 60.85 0.00 (-0.12%)
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 4.06% 50.00 50.95 新增
3 159930 汇添富中证能源ETF 3.68% 30.72 46.20 17.28 (1.87%)
4 007178 浙商中华预期高股息A 3.43% 40.97 43.11 0.00 (-0.26%)
5 100058 富国产业债债券A 3.23% 33.79 40.55 0.00 (-0.04%)
6 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.89% 23.21 36.23 0.00 (0.19%)
7 008452 兴全恒鑫债券A 2.84% 34.41 35.70 0.00 (0.01%)
8 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2.70% 45.00 33.84 0.00 (0.22%)
9 159915 易方达创业板ETF 2.63% 20.00 33.04 新增
10 003301 华夏鼎融债券A 2.42% 29.17 30.39 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159930 汇添富中证能源ETF 5.55% 48.00 70.22 -17.83 (-2.61%)
2 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 4.73% 36.87 59.92 0.00 (-0.14%)
3 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 3.95% 56.96 49.99 0.00 (-0.09%)
4 100058 富国产业债债券A 3.19% 33.79 40.40 0.00 (-0.06%)
5 007178 浙商中华预期高股息A 3.17% 40.97 40.07 0.00 (-0.07%)
6 000327 南方潜力新蓝筹混合A 3.08% 23.21 38.98 0.00 (-0.02%)
7 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2.92% 45.00 36.99 0.00 (0.11%)
8 008452 兴全恒鑫债券A 2.85% 34.41 36.05 0.00 (-0.03%)
9 159907 广发国证2000ETF 2.66% 25.00 33.65 新增
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 2.48% 32.00 31.36 -12.00 (-0.89%)
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