南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A

(015270)公募FOF
1.0274 0.51%+0.0052
单位净值 [2025-09-24]
1.0274
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.58%
  • 最近一季:7.73%
  • 最近半年:8.52%
  • 今年以来:9.55%
  • 最近一年:25.58%
  • 最近两年:3.18%
  • 最近三年:0.14%
  • 成立以来:2.74%
  • 成立日期:2022-03-23
  • 基金经理:鲁炳良
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
实时情况
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.26% 0.15 60.30 25.32% 0.00 (0.00%)
2 600114 东睦股份 0.23% 1.60 52.86 22.19% 0.00 (0.00%)
3 002050 三花智控 0.21% 1.00 48.43 20.33% 0.00 (0.00%)
4 002605 姚记科技 0.12% 1.00 27.81 11.68% 0.00 (0.00%)
5 603383 顶点软件 0.07% 0.36 15.43 6.48% -0.36 (-50.00%)
6 600487 亨通光电 0.05% 0.50 11.48 4.82% 0.00 (0.00%)
7 00939 建设银行 0.03% 1.00 6.83 2.87% 0.00 (0.00%)
8 002475 立讯精密 0.02% 0.08 5.18 2.17% 0.00 (0.00%)
9 01398 工商银行 0.02% 1.00 5.24 2.20% 0.00 (0.00%)
10 300408 三环集团 0.02% 0.10 4.63 1.95% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.18% 0.15 37.83 20.81% 0.00 (新增)
2 600114 东睦股份 0.15% 1.60 32.54 17.90% 0.00 (新增)
3 603383 顶点软件 0.14% 0.72 30.53 16.79% 0.00 (新增)
4 002605 姚记科技 0.13% 1.00 27.90 15.34% 0.00 (新增)
5 002050 三花智控 0.12% 1.00 26.38 14.51% 0.00 (新增)
6 600487 亨通光电 0.04% 0.50 7.65 4.21% 0.00 (新增)
7 01398 工商银行 0.03% 1.00 5.67 3.12% 0.00 (新增)
8 00939 建设银行 0.03% 1.00 7.22 3.97% 0.00 (新增)
9 300408 三环集团 0.02% 0.10 3.34 1.84% 0.00 (新增)
10 002475 立讯精密 0.01% 0.08 2.78 1.53% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.18% 0.15 37.94 19.94% 0.00 (0.00%)
2 600114 东睦股份 0.16% 1.60 32.78 17.23% 1.60 (100.00%)
3 002050 三花智控 0.14% 1.00 28.83 15.15% 1.00 (100.00%)
4 603383 顶点软件 0.13% 0.72 27.53 14.47% 0.72 (100.00%)
5 002605 姚记科技 0.13% 1.00 27.28 14.34% 1.00 (100.00%)
6 600487 亨通光电 0.04% 0.50 8.32 4.37% 0.00 (0.00%)
7 002126 银轮股份 0.04% 0.30 8.29 4.36% -0.15 (-33.33%)
8 00939 建设银行 0.03% 1.00 6.35 3.34% 0.00 (0.00%)
9 300408 三环集团 0.02% 0.10 3.96 2.08% 0.00 (0.00%)
10 01398 工商银行 0.02% 1.00 5.11 2.69% 0.00 (0.00%)
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