嘉实中证芯片产业指数发起式A
(015336)公募股票型指数型
1.3618
4.83%+0.0657
单位净值 [2025-10-24]
1.3618
累计净值 [2025-10-24]
净值估算 [2025-10-24 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：43.08%
- 最近半年：44.72%
- 今年以来：48.09%
- 最近一年：53.41%
- 最近两年：78.08%
- 最近三年：75.90%
- 成立以来：36.18%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.3618 | 1.3618 | 4.83% |
| 2025-10-23 | 1.2991 | 1.2991 | -0.63% |
| 2025-10-22 | 1.3073 | 1.3073 | -0.26% |
| 2025-10-21 | 1.3107 | 1.3107 | 3.03% |
| 2025-10-20 | 1.2721 | 1.2721 | 0.75% |
| 2025-10-17 | 1.2626 | 1.2626 | -3.67% |
| 2025-10-16 | 1.3107 | 1.3107 | -0.55% |
| 2025-10-15 | 1.3180 | 1.3180 | 1.37% |
| 2025-10-14 | 1.3002 | 1.3002 | -5.26% |
| 2025-10-13 | 1.3724 | 1.3724 | 1.45% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 7.86% | -0.23% | 43.08% | 44.72% | 53.41% | 48.09% |
| 同类型排名 | 374/4433 | 2751/4433 | 218/4433 | 658/4433 | 366/4433 | 546/4433 |
| 股票型 | 3.58% | 0.17% | 13.83% | 25.44% | 20.89% | 26.41% |
| 沪深300 | 3.24% | 2.07% | 12.33% | 23.16% | 18.63% | 18.44% |
| 上证指数 | 2.88% | 2.51% | 9.56% | 19.80% | 20.43% | 17.86% |
| 深成指 | 4.73% | -0.50% | 18.73% | 34.53% | 27.27% | 27.60% |
| 混合型 | 3.07% | -0.61% | 12.68% | 23.97% | 23.48% | 25.25% |
| 债券型 | 0.15% | 0.29% | 0.54% | 1.55% | 3.22% | 1.90% |
| FOF | 2.30% | -0.43% | 11.77% | 22.22% | 20.20% | 23.24% |
| QDII | 2.91% | -2.73% | 4.19% | 20.62% | 28.84% | 32.70% |
| 另类投资 | -4.68% | 7.71% | 16.17% | 16.39% | 33.10% | 40.49% |
| ETF | 3.52% | 0.32% | 14.70% | 26.51% | 21.81% | 68.55% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.75亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.89亿份 | 9788 |
基金经理
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田光远 上任时间：2022-03-23
田光远先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年6月4日担任嘉实H股50ETF(QDII)基金经理。2021年6月4日担任嘉实中证软件服务ETF基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-18 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年02月18日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |