中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827)公募债券型指数型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0665 | 1.0665 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0659 | 1.0659 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.05% | 0.12% | 0.30% | 0.76% | 1.73% | 0.96% |
| 同类型排名 | 3932/7357 | 2647/7357 | 1969/7357 | 2609/7357 | 5426/7357 | 3292/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.76亿份 | 6283 |
张东波 上任时间：2024-01-16
张东波先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。2021年8月4日起担任中欧货币市场基金基金经理。2021年8月4日担任中欧骏泰货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
管志玉 上任时间：2024-01-16
管志玉女士:中国国籍,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),建信理财有限责任公司高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2024年1月11日起担任中欧货币市场基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧