中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827)公募债券型指数型
1.0684
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.0684
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
最近两年行业配置比例图