中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827)公募债券型指数型
1.0666
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0666
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||