中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827)公募债券型指数型- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0680 | 1.0680 | 0.01% |
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.13% | 0.35% | 0.72% | 1.61% | 1.13% |
| 同类型排名 | 422/6913 | 5332/6913 | 3685/6913 | 3022/6913 | 5150/6913 | 3788/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.76亿份 | 6283 |
张东波 上任时间：2024-01-16
张东波先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理。2021年8月4日起担任中欧货币市场基金基金经理。2021年8月4日担任中欧骏泰货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
管志玉 上任时间：2024-01-16
管志玉女士:中国国籍,本科学历、学士学位。历任博时基金管理有限公司交易员(2008.07-2013.12),西南证券股份有限公司投资经理(2013.12-2016.11),开源证券股份有限公司投资主办(2016.11-2019.12),建信理财有限责任公司高级投资经理(2019.12-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。2024年1月11日起担任中欧货币市场基金、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧