华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863)公募债券型指数型
1.0765
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0765
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：7.65%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：姬青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：87.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0764 | 1.0764 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0763 | 1.0763 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01% | 0.08% | 0.32% | 0.71% | 1.65% | 1.38% |
| 同类型排名 | 1424/6823 | 703/6823 | 2190/6823 | 2443/6823 | 3336/6823 | 2609/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 87.74亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 90.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 90.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 62.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.08亿份 | 36513 |
基金经理
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姬青 上任时间：2023-08-21
姬青女士:中国国籍,北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月5日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年08月21日起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-09-25 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京加和基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-17 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整个人投资者大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-28 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 |
| 2025-05-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销机构申购和转换转入业务的公告 |