华夏鼎安一年定开债券发起式
(015913)公募债券型
1.1354
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-16]
1.1354
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.54%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||