华夏鼎安一年定开债券发起式
(015913)公募债券型
1.0915
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1385
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：7.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.84%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.25 | 20.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.59 | 96.84% | 97.48% | 0.19 | 0.91% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.16 | 20.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.15 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 21.40 | 20.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.37 | 99.86% | 99.87% | 0.03 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 21.54 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.76 | 76.28% | 77.80% | 0.88 | 4.36% | 4.08% | 0.60 | 2.98% | 2.79% |
| 2024-03-30 | 21.54 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.76 | 76.28% | 77.80% | 0.88 | 4.36% | 4.08% | 0.60 | 2.98% | 2.79% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 94.89% | 94.91% | 0.01 | 5.10% | 5.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 97.39% | 98.03% | 0.00 | 2.59% | 1.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 96.90% | 98.09% | 0.00 | 3.08% | 1.90% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |