中银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015944)公募债券型指数型
1.0658
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单位净值 [2025-10-10]
1.0658
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：5.99%
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：王悦宁 范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-06 | 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-21 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-13 | 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-30 | 关于中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-25 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-12-25 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |