中银中证同业存单AAA指数7天持有期
(015944)公募债券型指数型
1.0675
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单位净值 [2025-11-25]
1.0675
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.75%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：王悦宁 范静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细