太平恒信6个月定开债
(015961)公募债券型
1.0269
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0989
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：赵岩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0269 | 1.0989 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0267 | 1.0987 | -0.06% |
| 2025-10-17 | 1.0273 | 1.0993 | 0.08% |
| 2025-10-16 | 1.0265 | 1.0985 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0261 | 1.0981 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0262 | 1.0982 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0261 | 1.0981 | 0.09% |
| 2025-10-10 | 1.0252 | 1.0972 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0252 | 1.0972 | 0.08% |
| 2025-09-30 | 1.0244 | 1.0964 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平恒信6个月定开债 | 0.06% | 0.15% | -0.32% | 0.41% | 2.44% | 0.59% |
| 同类型排名 | 2869/6919 | 1886/6919 | 5023/6919 | 4313/6919 | 2601/6919 | 4436/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.14亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.20亿份 | 373 |
基金经理
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赵岩 上任时间：2022-11-17
赵岩先生:华东理工大学经济学学士。曾任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司,担任投资经理、专户投资部助理总监等职,现任固定收益投资部助理总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-06 | 关于太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换等业务公告 |
| 2025-01-22 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 太平基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-20 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-20 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-30 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-08 | 太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |