民生加银瑞华绿债一年定开发起
(016031)公募债券型
1.0768
-0.25%-0.0027
单位净值 [2025-12-04]
1.0768
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：-0.45%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.68%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0768 | 1.0768 | -0.25% |
| 2025-12-03 | 1.0795 | 1.0795 | -0.16% |
| 2025-12-02 | 1.0812 | 1.0812 | -0.14% |
| 2025-12-01 | 1.0827 | 1.0827 | -0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0829 | 1.0829 | 0.09% |
| 2025-11-27 | 1.0819 | 1.0819 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0827 | 1.0827 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0838 | 1.0838 | -0.14% |
| 2025-11-24 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0853 | 1.0853 | -0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | -0.47% | -0.90% | -1.00% | -1.19% | 0.59% | -0.45% |
| 同类型排名 | 6631/6823 | 6431/6823 | 6653/6823 | 6637/6823 | 5647/6823 | 6307/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
更多
裴禹翔 上任时间：2023-04-27
裴禹翔先生:硕士,具有基金从业资格,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理,2017年8月至2019年9月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>