国泰君安品质生活混合发起A
(016130)公募混合型
1.0423
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-04]
1.0423
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：6.49%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：16.45%
- 最近三年：7.82%
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10681.39 | 49.54% | 95.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522.92 | 2.43% | 4.67% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10615.01 | 64.29% | 98.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 114.30 | 0.69% | 1.07% |