国泰君安品质生活混合发起A
(016130)公募混合型
1.0474
0.49%+0.0051
单位净值 [2025-12-05]
1.0474
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-2.75%
- 最近半年：7.99%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：18.46%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | 国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-09-29 | 编号：银字/第号国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-06-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁财富开通基金转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |