国泰君安品质生活混合发起A
(016130)公募混合型
1.0474
0.49%+0.0051
单位净值 [2025-12-05]
1.0474
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-2.75%
- 最近半年：7.99%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：18.46%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
最近两年行业配置比例图