国泰君安品质生活混合发起A
(016130)公募混合型
0.7959
0.57%+0.0045
单位净值 [2026-06-09]
0.7959
累计净值 [2026-06-09]
0.7900
-0.18%
净值估算 [2026-06-09 13:12]
- 最近一月：-14.19%
- 最近一季：-20.53%
- 最近半年：-24.08%
- 今年以来：-25.34%
- 最近一年：-17.50%
- 最近两年：-18.62%
- 最近三年：-16.27%
- 成立以来：-20.41%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||