国泰君安品质生活混合发起A
(016130)公募混合型
0.7959
0.57%+0.0045
单位净值 [2026-06-09]
0.7959
累计净值 [2026-06-09]
0.7925
+0.14%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-14.19%
- 最近一季：-20.53%
- 最近半年：-24.08%
- 今年以来：-25.34%
- 最近一年：-17.50%
- 最近两年：-18.62%
- 最近三年：-16.27%
- 成立以来：-20.41%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.7959 | 0.7959 | +0.57% |
| 2026-06-08 | 0.7914 | 0.7914 | -2.51% |
| 2026-06-05 | 0.8118 | 0.8118 | +0.10% |
| 2026-06-04 | 0.8110 | 0.8110 | -0.92% |
| 2026-06-03 | 0.8185 | 0.8185 | -2.77% |
| 2026-06-02 | 0.8418 | 0.8418 | -2.26% |
| 2026-06-01 | 0.8613 | 0.8613 | -0.38% |
| 2026-05-29 | 0.8646 | 0.8646 | +1.71% |
| 2026-05-28 | 0.8501 | 0.8501 | -0.71% |
| 2026-05-27 | 0.8562 | 0.8562 | -1.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安品质生活混合发起A | -5.45% | -14.19% | -20.53% | -24.08% | -17.50% | -25.34% |
| 同类型排名 | 8542/9847 | 8574/9847 | 8818/9847 | 8591/9847 | 7902/9847 | 8722/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |