中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A

(016153)公募FOF
1.0472 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
1.0472
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.70%
  • 最近一季:2.65%
  • 最近半年:3.07%
  • 今年以来:4.11%
  • 最近一年:6.09%
  • 最近两年:3.66%
  • 最近三年:4.38%
  • 成立以来:4.72%
  • 成立日期:2022-07-07
  • 基金经理:姚卫巍 柳洋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.75亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 53.64 0.32% 79.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.82 0.08% 20.49%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 170.47 0.80% 64.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 77.16 0.36% 28.97%
租赁和商务服务业 18.69 0.09% 7.02%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 171.59 0.43% 100.00%