中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A
(016153)公募FOF
1.0472
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
1.0472
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:2.65%
- 最近半年:3.07%
- 今年以来:4.11%
- 最近一年:6.09%
- 最近两年:3.66%
- 最近三年:4.38%
- 成立以来:4.72%
- 成立日期:2022-07-07
- 基金经理:姚卫巍 柳洋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 53.64 | 0.32% | 79.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.82 | 0.08% | 20.49% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 170.47 | 0.80% | 64.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.16 | 0.36% | 28.97% |
租赁和商务服务业 | 18.69 | 0.09% | 7.02% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 171.59 | 0.43% | 100.00% |