中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A
(016153)公募FOF
1.0472
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：6.09%
- 最近两年：3.66%
- 最近三年：4.38%
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0472 |
1.0472 |
0.08% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0470 |
1.0470 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.06% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0485 |
1.0485 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0475 |
1.0475 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0472 |
1.0472 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0464 |
1.0464 |
0.20% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0448 |
1.0448 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0444 |
1.0444 |
0.38% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.30% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0435 |
1.0435 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.10% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0442 |
1.0442 |
0.20% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0421 |
1.0421 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0409 |
1.0409 |
0.12% |