华泰柏瑞锦汇债券
(016208)公募债券型
1.0142
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0588
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.94%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：何子建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020200 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.024400 | 2024-05-14 |