浦银安盛普诚纯债债券A
(016235)公募债券型
1.0086
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0816
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||