浦银安盛普诚纯债债券A
(016235)公募债券型
1.0086
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0816
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 55.14 | 48.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.14 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 35.03 | 34.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.02 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 31.78 | 25.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.77 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 32.00 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.00 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 32.00 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.00 | 99.99% | 100.00% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 56.09 | 50.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.87 | 64.03% | 67.52% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 46.44 | 45.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.74 | 74.09% | 74.81% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 61.55 | 61.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.38 | 65.61% | 65.61% | 8.63 | 14.02% | 14.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 67.23 | 63.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.88 | 69.38% | 71.21% | 0.09 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 67.23 | 63.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.88 | 69.38% | 71.21% | 0.09 | 0.14% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 61.10 | 61.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.74 | 73.22% | 73.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |