嘉实稳泽纯债债券C
(016241)公募债券型
1.0568
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-25]
1.1174
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：祝杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0568 | 1.1174 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0572 | 1.1178 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0573 | 1.1179 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0574 | 1.1180 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0574 | 1.1180 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0575 | 1.1181 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0574 | 1.1180 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0571 | 1.1177 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0570 | 1.1176 | -0.02% |
| 2025-11-12 | 1.0572 | 1.1178 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳泽纯债债券C | -0.07% | 0.28% | 0.13% | -0.02% | 2.29% | 0.55% |
| 同类型排名 | 4491/6913 | 2688/6913 | 5471/6913 | 6227/6913 | 3029/6913 | 5239/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.52亿份 | 9007 |
基金经理
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祝杨 上任时间：2022-09-06
祝杨先生:硕士研究生,中国国籍,具有基金从业资格。曾在海通证券股份有限公司固定收益部从事投资交易工作;曾任申港证券股份有限公司资管固收部董事总经理,民生证券股份有限公司资产管理事业部固定收益投资总部副总经理。2021年11月加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益策略投资总监。2022年9月6日至今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年9月6日至今任嘉实致禄3个月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-01-22 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-16 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |