兴银合泰债券A
(016353)公募债券型
1.0384
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0784
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.83%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-11-27 |