嘉实价值丰润混合A
(016570)公募混合型
1.1849
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-10-23]
1.1849
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：9.17%
- 最近半年：18.41%
- 今年以来：19.19%
- 最近一年：17.12%
- 最近两年：19.75%
- 最近三年：19.13%
- 成立以来：18.49%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1651.74 | 37.18% | 62.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496.62 | 11.18% | 18.91% |
| 金融业 | 252.46 | 5.68% | 9.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.83 | 5.06% | 8.56% |
| 批发和零售业 | 0.31 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1733.71 | 35.93% | 55.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 448.77 | 9.30% | 14.34% |
| 批发和零售业 | 283.36 | 5.87% | 9.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256.73 | 5.32% | 8.20% |
| 采矿业 | 213.75 | 4.43% | 6.83% |
| 金融业 | 192.70 | 3.99% | 6.16% |