华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C
(016708)公募股票型指数型ETF联接
1.0378
-0.85%-0.0088
单位净值 [2024-05-16]
1.0378
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：22.77%
- 最近半年：14.61%
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 94.88% | 0.00 | 2119.80 | 0.00 (0.02%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 94.90% | 0.00 | 2260.46 | 0.00 (0.01%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 94.91% | 0.00 | 2120.35 | 0.00 (-0.38%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 94.53% | 0.00 | 1977.03 | 0.00 (0.27%) | |