华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C
(016708)公募股票型指数型ETF联接
1.0378
-0.85%-0.0088
单位净值 [2024-05-16]
1.0378
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：22.77%
- 最近半年：14.61%
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.45% | 5.34% | 0.00 | 1.79% | 1.75% |
| 2023-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.88% | 5.81% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.46% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.65% | 5.60% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2022-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.46% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |