大成惠昭一年定开债发起
(016793)公募债券型
1.0091
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.0841
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||