大成惠昭一年定开债发起
(016793)公募债券型
1.0091
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.0841
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：8.57%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0091 | 1.0841 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0094 | 1.0844 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0092 | 1.0842 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0093 | 1.0843 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.0093 | 1.0843 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.0094 | 1.0844 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0093 | 1.0843 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0090 | 1.0840 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.0090 | 1.0840 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0090 | 1.0840 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠昭一年定开债发起 | -0.03% | 0.24% | 0.38% | 0.55% | 2.05% | 0.92% |
| 同类型排名 | 3382/6913 | 3435/6913 | 3277/6913 | 4016/6913 | 3812/6913 | 4362/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 25.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2 |
基金经理
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朱浩然 上任时间：2023-10-27
朱浩然先生:中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-11 | 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-10-28 | 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-13 | 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-12 | 大成基金管理有限公司关于大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第2次分红的公告 |
| 2025-08-29 | 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-25 | 大成基金管理有限公司关于大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第1次分红的公告 |
| 2025-04-22 | 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |