华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
(016984)公募债券型
1.0841
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-12-05]
1.0841
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.41%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：叶丰 罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||