国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A
(017185)公募股票型ETF联接指数型
0.6595
-0.15%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
0.6595
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：-5.20%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：-0.59%
- 最近两年：-22.73%
- 最近三年：-34.27%
- 成立以来：-34.05%
- 成立日期：2022-11-21
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 93.99% | 0.00 | 851.36 | 0.00 (0.39%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 94.38% | 0.00 | 901.96 | 0.00 (-0.21%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 94.17% | 0.00 | 900.28 | 0.00 (-4.86%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 89.31% | 0.00 | 1125.51 | 0.00 (4.58%) | |