交银养老2035三年(FOF)Y
(017229)公募FOF
1.4017
0.72%+0.0101
单位净值 [2025-09-24]
1.4017
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：18.18%
- 最近半年：17.81%
- 今年以来：19.64%
- 最近一年：32.35%
- 最近两年：15.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.13%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.4017 | 1.4017 | 0.72% |
| 2025-09-23 | 1.3917 | 1.3917 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.3935 | 1.3935 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.3916 | 1.3916 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.3936 | 1.3936 | -0.48% |
| 2025-09-17 | 1.4003 | 1.4003 | 0.65% |
| 2025-09-16 | 1.3912 | 1.3912 | 0.40% |
| 2025-09-15 | 1.3857 | 1.3857 | -0.06% |
| 2025-09-12 | 1.3865 | 1.3865 | -0.15% |
| 2025-09-11 | 1.3886 | 1.3886 | 1.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银养老2035三年(FOF)Y | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 8253 |
基金经理
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刘兵 上任时间：2023-01-07
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理。2021年5月22日起任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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