国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	16.12%	1251.00	1237.24	新增
2	516150	嘉实中证稀土产业ETF	15.15%	1131.50	1163.18	新增
3	007214	国泰惠丰纯债债券A	10.06%	660.74	772.53	新增
4	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	9.40%	5.81	721.28	新增
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	7.46%	388.69	572.89	-39.54 (-0.16%)
6	003401	工银可转债债券	6.14%	277.80	471.71	-77.17 (-1.06%)
7	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	5.19%	325.66	398.74	新增
8	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.03%	149.00	232.59	新增
9	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.97%	140.00	228.06	新增
10	159650	博时中债0-3年国开行ETF	2.22%	1.60	170.28	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	16.12%	1251.00	1237.24		新增
2	516150	嘉实中证稀土产业ETF	15.15%	1131.50	1163.18		新增
3	007214	国泰惠丰纯债债券A	10.06%	660.74	772.53		新增
4	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	9.40%	5.81	721.28		新增
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	7.46%	388.69	572.89		-39.54 (-0.16%)
6	003401	工银可转债债券	6.14%	277.80	471.71		-77.17 (-1.06%)
7	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	5.19%	325.66	398.74		新增
8	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.03%	149.00	232.59		新增
9	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.97%	140.00	228.06		新增
10	159650	博时中债0-3年国开行ETF	2.22%	1.60	170.28		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159768	银华中证内地地产主题ETF	18.69%	1790.08	1215.46	-802.68 (-10.53%)
2	671010	西部利得策略优选混合A	12.76%	617.54	829.98	新增
3	020020	国泰双利债券C	11.74%	487.34	763.17	0.00 (1.01%)
4	511380	博时可转债ETF	9.32%	54.00	606.04	-22.20 (-3.27%)
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	7.30%	349.14	474.42	新增
6	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	6.67%	522.00	433.78	新增
7	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.08%	831.18	395.64	新增
8	003401	工银可转债债券	5.08%	200.64	330.13	201.35 (5.88%)
9	513020	国泰中证港股通科技ETF	2.00%	148.00	130.24	1457.00 (16.44%)
10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	1.28%	7.70	83.17	12.10 (2.42%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159768	银华中证内地地产主题ETF	18.69%	1790.08	1215.46		-802.68 (-10.53%)
2	671010	西部利得策略优选混合A	12.76%	617.54	829.98		新增
3	020020	国泰双利债券C	11.74%	487.34	763.17		0.00 (1.01%)
4	511380	博时可转债ETF	9.32%	54.00	606.04		-22.20 (-3.27%)
5	164206	天弘添利债券(LOF)C	7.30%	349.14	474.42		新增
6	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	6.67%	522.00	433.78		新增
7	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	6.08%	831.18	395.64		新增
8	003401	工银可转债债券	5.08%	200.64	330.13		201.35 (5.88%)
9	513020	国泰中证港股通科技ETF	2.00%	148.00	130.24		1457.00 (16.44%)
10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	1.28%	7.70	83.17		12.10 (2.42%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513020	国泰中证港股通科技ETF	18.44%	1605.00	1064.12	新增
2	020020	国泰双利债券C	12.75%	487.34	735.39	-236.80 (-5.71%)
3	003401	工银可转债债券	10.96%	401.99	632.53	0.00 (0.54%)
4	004855	广发中证全指汽车指数C	10.30%	428.97	594.38	新增
5	159768	银华中证内地地产主题ETF	8.16%	987.40	470.99	新增
6	512200	南方中证房地产ETF	6.78%	926.66	391.05	新增
7	511380	博时可转债ETF	6.05%	31.80	349.07	新增
8	511180	海富通上证投资级可转债ETF	3.70%	19.80	213.46	新增
9	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	3.05%	169.30	176.24	新增
10	511260	国泰上证10年期国债ETF	2.01%	0.90	116.22	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513020	国泰中证港股通科技ETF	18.44%	1605.00	1064.12		新增
2	020020	国泰双利债券C	12.75%	487.34	735.39		-236.80 (-5.71%)
3	003401	工银可转债债券	10.96%	401.99	632.53		0.00 (0.54%)
4	004855	广发中证全指汽车指数C	10.30%	428.97	594.38		新增
5	159768	银华中证内地地产主题ETF	8.16%	987.40	470.99		新增
6	512200	南方中证房地产ETF	6.78%	926.66	391.05		新增
7	511380	博时可转债ETF	6.05%	31.80	349.07		新增
8	511180	海富通上证投资级可转债ETF	3.70%	19.80	213.46		新增
9	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	3.05%	169.30	176.24		新增
10	511260	国泰上证10年期国债ETF	2.01%	0.90	116.22		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002207	前海开源金银珠宝混合C	16.98%	609.30	918.83	新增
2	003401	工银可转债债券	11.50%	401.99	622.52	-371.43 (-10.66%)
3	020020	国泰双利债券C	7.04%	250.54	380.82	新增
4	008207	国泰合融纯债债券A	6.65%	330.00	359.93	339.94 (7.20%)
5	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	6.53%	760.00	353.40	新增
6	512400	南方中证申万有色金属ETF	6.35%	328.00	343.42	新增
7	159881	国泰中证有色金属ETF	6.13%	330.27	331.92	新增
8	017090	景顺长城能源基建混合C	5.68%	129.06	307.41	-65.14 (-3.04%)
9	213917	宝盈增强收益债券C	5.48%	235.95	296.78	新增
10	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	5.36%	840.90	290.11	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	002207	前海开源金银珠宝混合C	16.98%	609.30	918.83		新增
2	003401	工银可转债债券	11.50%	401.99	622.52		-371.43 (-10.66%)
3	020020	国泰双利债券C	7.04%	250.54	380.82		新增
4	008207	国泰合融纯债债券A	6.65%	330.00	359.93		339.94 (7.20%)
5	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	6.53%	760.00	353.40		新增
6	512400	南方中证申万有色金属ETF	6.35%	328.00	343.42		新增
7	159881	国泰中证有色金属ETF	6.13%	330.27	331.92		新增
8	017090	景顺长城能源基建混合C	5.68%	129.06	307.41		-65.14 (-3.04%)
9	213917	宝盈增强收益债券C	5.48%	235.95	296.78		新增
10	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	5.36%	840.90	290.11		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	13.85%	669.94	721.66	-192.40 (-4.47%)
2	270048	广发纯债债券A	7.23%	303.47	376.55	-2.53 (-0.37%)
3	002872	华夏智胜价值成长股票C	6.21%	217.19	323.33	-55.20 (-1.68%)
4	004388	鹏华丰享债券	4.89%	213.07	254.98	新增
5	016563	金鹰红利价值混合C	3.82%	109.41	198.85	-26.54 (-1.13%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	3.79%	181.98	197.23	31.40 (0.44%)
7	166301	华商新趋势优选混合	3.25%	19.00	169.14	0.00 (0.01%)
8	019077	万家颐达C	3.22%	155.58	167.90	新增
9	005562	创金合信中证红利低波动指数C	3.06%	94.71	159.43	-10.79 (-0.35%)
10	001734	广发百发大数据成长混合A	2.65%	101.93	138.21	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	13.85%	669.94	721.66		-192.40 (-4.47%)
2	270048	广发纯债债券A	7.23%	303.47	376.55		-2.53 (-0.37%)
3	002872	华夏智胜价值成长股票C	6.21%	217.19	323.33		-55.20 (-1.68%)
4	004388	鹏华丰享债券	4.89%	213.07	254.98		新增
5	016563	金鹰红利价值混合C	3.82%	109.41	198.85		-26.54 (-1.13%)
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	3.79%	181.98	197.23		31.40 (0.44%)
7	166301	华商新趋势优选混合	3.25%	19.00	169.14		0.00 (0.01%)
8	019077	万家颐达C	3.22%	155.58	167.90		新增
9	005562	创金合信中证红利低波动指数C	3.06%	94.71	159.43		-10.79 (-0.35%)
10	001734	广发百发大数据成长混合A	2.65%	101.93	138.21		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	9.38%	477.55	507.92	-288.76 (-5.88%)
2	270048	广发纯债债券A	6.86%	300.94	371.55	新增
3	005709	华安鼎益债券A	6.70%	331.82	362.49	0.00 (-0.36%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.53%	161.99	245.46	新增
5	017874	国金量化多策略C	4.48%	203.93	242.37	新增
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.23%	213.38	229.00	70.00 (1.06%)
7	166301	华商新趋势优选混合	3.26%	19.00	176.28	0.00 (-0.04%)
8	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.71%	83.92	146.95	新增
9	016563	金鹰红利价值混合C	2.69%	82.87	145.85	-49.42 (-1.22%)
10	017090	景顺长城能源基建混合C	2.57%	63.92	139.02	0.00 (-0.17%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	008207	国泰合融纯债债券A	9.38%	477.55	507.92		-288.76 (-5.88%)
2	270048	广发纯债债券A	6.86%	300.94	371.55		新增
3	005709	华安鼎益债券A	6.70%	331.82	362.49		0.00 (-0.36%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.53%	161.99	245.46		新增
5	017874	国金量化多策略C	4.48%	203.93	242.37		新增
6	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	4.23%	213.38	229.00		70.00 (1.06%)
7	166301	华商新趋势优选混合	3.26%	19.00	176.28		0.00 (-0.04%)
8	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.71%	83.92	146.95		新增
9	016563	金鹰红利价值混合C	2.69%	82.87	145.85		-49.42 (-1.22%)
10	017090	景顺长城能源基建混合C	2.57%	63.92	139.02		0.00 (-0.17%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100066	富国纯债债券发起式A/B	7.22%	371.56	410.65	新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.34%	331.82	360.49	20.97 (0.09%)
3	007130	中庚小盘价值股票	5.41%	130.54	307.63	0.00 (0.08%)
4	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.29%	283.38	301.04	87.04 (1.34%)
5	006597	国泰利享中短债债券A	4.83%	237.97	274.88	-23.59 (-0.69%)
6	010964	鹏华可转债债券C	3.53%	187.87	200.83	0.00 (-0.06%)
7	008207	国泰合融纯债债券A	3.50%	188.79	199.19	新增
8	166301	华商新趋势优选混合	3.22%	19.00	183.20	2.60 (0.41%)
9	009804	国泰研究优势混合A	2.76%	137.03	156.93	新增
10	015385	华商智能生活灵活配置混合C	2.64%	60.59	150.37	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	100066	富国纯债债券发起式A/B	7.22%	371.56	410.65		新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.34%	331.82	360.49		20.97 (0.09%)
3	007130	中庚小盘价值股票	5.41%	130.54	307.63		0.00 (0.08%)
4	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	5.29%	283.38	301.04		87.04 (1.34%)
5	006597	国泰利享中短债债券A	4.83%	237.97	274.88		-23.59 (-0.69%)
6	010964	鹏华可转债债券C	3.53%	187.87	200.83		0.00 (-0.06%)
7	008207	国泰合融纯债债券A	3.50%	188.79	199.19		新增
8	166301	华商新趋势优选混合	3.22%	19.00	183.20		2.60 (0.41%)
9	009804	国泰研究优势混合A	2.76%	137.03	156.93		新增
10	015385	华商智能生活灵活配置混合C	2.64%	60.59	150.37		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.63%	370.43	392.84	新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.43%	352.80	381.16	65.00 (0.43%)
3	007130	中庚小盘价值股票	5.49%	130.54	325.07	0.00 (-0.98%)
4	001473	建信大安全战略精选股票	5.02%	100.94	297.49	0.00 (-0.62%)
5	006804	富国短债债券型A	4.80%	250.74	284.46	-167.46 (-3.36%)
6	006597	国泰利享中短债债券A	4.14%	214.38	245.58	-122.71 (-2.54%)
7	013619	华安动态灵活配置混合C	3.82%	56.00	226.63	17.02 (0.79%)
8	166301	华商新趋势优选混合	3.63%	21.60	215.37	0.00 (-0.70%)
9	010964	鹏华可转债债券C	3.47%	187.87	205.90	-52.83 (-1.30%)
10	000251	工银金融地产混合A	2.71%	70.00	160.65	40.00 (1.41%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	6.63%	370.43	392.84		新增
2	005709	华安鼎益债券A	6.43%	352.80	381.16		65.00 (0.43%)
3	007130	中庚小盘价值股票	5.49%	130.54	325.07		0.00 (-0.98%)
4	001473	建信大安全战略精选股票	5.02%	100.94	297.49		0.00 (-0.62%)
5	006804	富国短债债券型A	4.80%	250.74	284.46		-167.46 (-3.36%)
6	006597	国泰利享中短债债券A	4.14%	214.38	245.58		-122.71 (-2.54%)
7	013619	华安动态灵活配置混合C	3.82%	56.00	226.63		17.02 (0.79%)
8	166301	华商新趋势优选混合	3.63%	21.60	215.37		0.00 (-0.70%)
9	010964	鹏华可转债债券C	3.47%	187.87	205.90		-52.83 (-1.30%)
10	000251	工银金融地产混合A	2.71%	70.00	160.65		40.00 (1.41%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006884	汇添富AAA级信用纯债A	8.24%	476.45	535.67	0.00 (新增)
2	005709	华安鼎益债券A	6.86%	417.80	445.75	0.00 (新增)
3	004545	永赢天天利货币A	6.01%	390.64	390.64	0.00 (新增)
4	013619	华安动态灵活配置混合C	4.61%	73.02	299.69	0.00 (新增)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.51%	130.54	293.20	0.00 (新增)
6	001473	建信大安全战略精选股票	4.40%	100.94	286.28	0.00 (新增)
7	000251	工银金融地产混合A	4.12%	110.00	267.85	-40.00 (新增)
8	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	4.04%	209.91	262.83	-50.00 (新增)
9	166301	华商新趋势优选混合	2.93%	21.60	190.62	0.00 (新增)
10	519133	海富通改革驱动混合	2.91%	85.74	189.33	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006884	汇添富AAA级信用纯债A	8.24%	476.45	535.67		0.00 (新增)
2	005709	华安鼎益债券A	6.86%	417.80	445.75		0.00 (新增)
3	004545	永赢天天利货币A	6.01%	390.64	390.64		0.00 (新增)
4	013619	华安动态灵活配置混合C	4.61%	73.02	299.69		0.00 (新增)
5	007130	中庚小盘价值股票	4.51%	130.54	293.20		0.00 (新增)
6	001473	建信大安全战略精选股票	4.40%	100.94	286.28		0.00 (新增)
7	000251	工银金融地产混合A	4.12%	110.00	267.85		-40.00 (新增)
8	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	4.04%	209.91	262.83		-50.00 (新增)
9	166301	华商新趋势优选混合	2.93%	21.60	190.62		0.00 (新增)
10	519133	海富通改革驱动混合	2.91%	85.74	189.33		0.00 (新增)

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