兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y
(017386)公募FOF
1.1830
-0.16%-0.0019
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：17.54%
- 最近半年：15.70%
- 今年以来：20.33%
- 最近一年：37.33%
- 最近两年：19.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.02%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.16% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1849 |
1.1849 |
0.53% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1787 |
1.1787 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.56% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1847 |
1.1847 |
0.78% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1755 |
1.1755 |
0.36% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1713 |
1.1713 |
0.21% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1709 |
1.1709 |
1.65% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.1519 |
1.1519 |
0.27% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.56% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.1553 |
1.1553 |
0.38% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.1509 |
1.1509 |
2.23% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1258 |
1.1258 |
-1.86% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.26% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.1501 |
1.1501 |
-1.13% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1632 |
1.1632 |
0.91% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1527 |
1.1527 |
0.73% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.1443 |
1.1443 |
1.02% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.95% |