兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y

(017386)公募FOF
+添加自选
1.1830 -0.16%-0.0019
单位净值 [2025-09-23]
1.1830
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：4.73%
  • 最近一季：17.54%
  • 最近半年：15.70%
  • 今年以来：20.33%
  • 最近一年：37.33%
  • 最近两年：19.57%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.02%
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金经理：林国怀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.07亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.58% 5566.37 6885.60 -385.68 (-0.01%)
2 184801 鹏华前海万科REITS 3.15% 60.87 6053.26 -2.66 (-0.12%)
3 006985 兴全恒裕债券A 3.03% 5002.43 5824.33 0.00 (0.03%)
4 163406 兴全合润混合(LOF) 2.61% 3277.34 5023.18 新增
5 159915 易方达创业板ETF 2.56% 2335.91 4910.08 75.92 (0.32%)
6 001821 兴全天添益货币B 2.35% 4506.63 4506.63 -45.01 (0.04%)
7 562310 银华沪深300成长ETF 2.18% 5451.44 4186.71 -354.15 (0.03%)
8 002980 华夏创新前沿股票 1.95% 1562.99 3744.92 0.00 (0.00%)
9 000628 大成高鑫股票A 1.85% 787.18 3557.51 0.00 (0.04%)
10 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.84% 1043.45 3537.30 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.57% 5180.69 6677.91 -2199.34 (-1.64%)
2 006985 兴全恒裕债券A 3.06% 5002.43 5719.78 0.00 (0.35%)
3 184801 鹏华前海万科REITS 3.03% 58.21 5669.76 -12.51 (-0.39%)
4 159915 易方达创业板ETF 2.88% 2411.83 5383.20 408.76 (-0.10%)
5 001821 兴全天添益货币B 2.39% 4461.61 4461.61 -524.57 (-0.04%)
6 004417 兴全货币B 2.24% 4183.91 4183.91 -19.00 (0.25%)
7 562310 银华沪深300成长ETF 2.21% 5097.29 4139.00 -973.02 (-0.54%)
8 002980 华夏创新前沿股票 1.95% 1562.99 3649.58 0.00 (-0.08%)
9 000628 大成高鑫股票A 1.89% 787.18 3533.73 0.00 (0.04%)
10 006179 富国品质生活混合A 1.80% 2019.00 3357.39 0.00 (0.01%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006985 兴全恒裕债券A 3.41% 5002.43 5703.27 0.00 (-0.01%)
2 159915 易方达创业板ETF 2.78% 2820.59 4659.61 -34.48 (0.19%)
3 184801 鹏华前海万科REITS 2.64% 45.71 4423.47 -0.31 (-0.05%)
4 004417 兴全货币B 2.49% 4164.91 4164.91 -20.76 (0.01%)
5 001821 兴全天添益货币B 2.35% 3937.04 3937.04 -519.04 (-0.29%)
6 510310 易方达沪深300ETF 2.00% 1968.51 3356.31 56.46 (0.10%)
7 340009 兴全磐稳增利债券A 1.95% 2251.17 3258.12 0.00 (0.00%)
8 000628 大成高鑫股票A 1.93% 787.18 3234.76 0.00 (-0.10%)
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.93% 2981.35 3225.82 新增
10 007850 方正富邦天睿混合A 1.88% 2786.82 3151.61 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006985 兴全恒裕债券A 3.40% 5002.43 5644.74 0.00 (0.13%)
2 159915 易方达创业板ETF 2.97% 2786.11 4925.84 -648.34 (-0.48%)
3 184801 鹏华前海万科REITS 2.59% 45.40 4302.72 -26.56 (-1.43%)
4 004417 兴全货币B 2.50% 4144.15 4144.15 -2013.11 (-1.15%)
5 510310 易方达沪深300ETF 2.10% 2024.97 3489.02 -668.77 (-0.66%)
6 001821 兴全天添益货币B 2.06% 3418.00 3418.00 481.43 (0.41%)
7 340009 兴全磐稳增利债券A 1.95% 2251.17 3237.41 -2103.75 (-1.82%)
8 006179 富国品质生活混合A 1.93% 2019.00 3209.60 0.00 (0.06%)
9 002980 华夏创新前沿股票 1.88% 1562.99 3119.72 0.00 (0.18%)
10 000628 大成高鑫股票A 1.83% 787.18 3042.46 0.00 (-0.08%)
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