嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y
(017397)公募FOF
1.0223
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：3.69%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：7.93%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.98%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0223 |
1.0223 |
0.01% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0222 |
1.0222 |
0.09% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0213 |
1.0213 |
0.08% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.34% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0243 |
1.0243 |
0.08% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.08% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0243 |
1.0243 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0238 |
1.0238 |
0.24% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0215 |
1.0215 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0212 |
1.0212 |
0.16% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0196 |
1.0196 |
0.46% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.40% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.13% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.22% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0225 |
1.0225 |
0.31% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0193 |
1.0193 |
0.02% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0191 |
1.0191 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.39% |