嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元
(017430)公募QDII- 最近一月：9.67%
- 最近一季：32.48%
- 最近半年：38.55%
- 今年以来：51.67%
- 最近一年：67.55%
- 最近两年：23.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：-80.95%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：熊昱洲 邓云龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1905 | 0.1905 | 0.58% |
| 2025-09-24 | 0.1894 | 0.1894 | 0.91% |
| 2025-09-23 | 0.1877 | 0.1877 | -0.69% |
| 2025-09-22 | 0.1890 | 0.1890 | 0.48% |
| 2025-09-19 | 0.1881 | 0.1881 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 0.1882 | 0.1882 | -0.58% |
| 2025-09-17 | 0.1893 | 0.1893 | 2.21% |
| 2025-09-16 | 0.1852 | 0.1852 | 0.76% |
| 2025-09-15 | 0.1838 | 0.1838 | 1.83% |
| 2025-09-12 | 0.1805 | 0.1805 | 0.45% |
更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 2261 |
熊昱洲 上任时间：2023-03-14
熊昱洲先生:中国,硕士研究生。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作。2021年1月26日担任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
邓云龙 上任时间：2024-11-14
邓云龙先生:中国国籍,硕士研究生。曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。2024年11月14日担任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-01 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年12月01日更新) |
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-25 | 关于嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年10月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）（美元份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-17 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |