嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C
(017431)公募QDII- 最近一月：9.54%
- 最近一季：31.33%
- 最近半年：36.81%
- 今年以来：49.42%
- 最近一年：68.78%
- 最近两年：21.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.88%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：熊昱洲 邓云龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.3388 | 1.3388 | 0.67% |
| 2025-09-24 | 1.3299 | 1.3299 | 0.93% |
| 2025-09-23 | 1.3177 | 1.3177 | -0.74% |
| 2025-09-22 | 1.3275 | 1.3275 | 0.43% |
| 2025-09-19 | 1.3218 | 1.3218 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.3220 | 1.3220 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 1.3281 | 1.3281 | 2.15% |
| 2025-09-16 | 1.3001 | 1.3001 | 0.74% |
| 2025-09-15 | 1.2905 | 1.2905 | 1.86% |
| 2025-09-12 | 1.2669 | 1.2669 | 0.44% |
更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.19亿份 | 7276 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
熊昱洲 上任时间：2023-03-14
熊昱洲先生:中国,硕士研究生。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事行业研究工作。2021年1月26日担任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
邓云龙 上任时间：2024-11-14
邓云龙先生:中国国籍,硕士研究生。曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。2024年11月14日担任嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-01 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年12月01日更新) |
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-25 | 关于嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-05 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年10月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）（人民币C类份额）基金产品资料概要更新 |