华润元大润泽债券D
(017585)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：-1.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.63%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：曹芙蓉 程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.1263 | 1.1817 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.1261 | 1.1815 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.1263 | 1.1817 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1262 | 1.1816 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.1258 | 1.1812 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1259 | 1.1813 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.1252 | 1.1806 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.1243 | 1.1797 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1244 | 1.1798 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1241 | 1.1795 | 0.03% |
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润泽债券D | 0.04% | 0.08% | -0.12% | 0.22% | 1.39% | 0.07% |
| 同类型排名 | 4147/6945 | 3174/6945 | 4120/6945 | 4813/6945 | 5468/6945 | 5631/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.77亿份 | 未公布 |
| 2022-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
程涛涛 上任时间：2023-09-01
程涛涛先生:中国,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。2023年9月1日担任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
曹芙蓉 上任时间：2024-02-02
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-23 | 华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-23 | 华润元大润泽债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-10-25 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-27 | 华润元大润泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-03 | 华润元大润泽债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |