华润元大润泽债券D
(017585)公募债券型
1.1269
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-17]
1.1823
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：-1.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：曹芙蓉 程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||