华润元大润丰纯债债券D
(017586)公募债券型
1.0698
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.0698
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2022-12-09
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0698 | 1.0698 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.0693 | 1.0693 | -0.07% |
| 2025-10-17 | 1.0700 | 1.0700 | 0.08% |
| 2025-10-16 | 1.0691 | 1.0691 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0688 | 1.0688 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0690 | 1.0690 | 0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0682 | 1.0682 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0678 | 1.0678 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润丰纯债债券D | 0.05% | 0.10% | -0.33% | 0.09% | 1.10% | 0.23% |
| 同类型排名 | 3322/6919 | 4065/6919 | 5063/6919 | 5346/6919 | 5699/6919 | 5305/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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曹芙蓉 上任时间：2025-04-11
曹芙蓉女士:中国国籍,大学本科,硕士学位。曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员,2017年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任公司投资经理助理、投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月2日起任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日起任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-02 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-06-27 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-15 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-12 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金经理变更公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-23 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-23 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-10-25 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |