华润元大润丰纯债债券D

(017586)公募债券型
+添加自选
1.0698 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.0698
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：0.16%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：4.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.98%
  • 成立日期：2022-12-09
  • 基金经理：曹芙蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.74亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华润元大
最近两年行业配置比例图