华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
(017611)公募股票型ETF联接指数型
1.4479
0.26%+0.0038
单位净值 [2025-12-05]
1.4479
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：14.24%
- 今年以来：26.90%
- 最近一年：33.39%
- 最近两年：58.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.79%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 94.56% | 0.00 | 7943.59 | 0.00 (0.26%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 94.82% | 0.00 | 9344.78 | 0.00 (-0.53%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 94.29% | 0.00 | 7747.17 | 0.00 (0.23%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 94.52% | 0.00 | 1945.47 | 0.00 (0.37%) | |