华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
(017611)公募股票型指数型ETF联接
1.0793
-1.02%-0.0110
单位净值 [2024-05-24]
1.0793
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：9.58%
- 最近一季：8.66%
- 最近半年：13.53%
- 今年以来：14.12%
- 最近一年：10.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 94.89% | 0.00 | 2036.88 | 0.00 (-0.11%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 94.78% | 0.00 | 1517.56 | 0.00 (0.14%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 94.92% | 0.00 | 1089.21 | 0.00 (新增) | |